Tipos de estrategias de comercio de productos básicos Actualizado 10 de octubre de 2016 las estrategias de comercio de productos básicos son los planes de compra y venta de futuros y opciones sobre materias primas para beneficiarse de los movimientos en los precios. Es importante para construir un plan estratégico antes de comenzar el comercio de bienes y corre el riesgo de cualquier capital. Viendo las noticias financieras y la lectura de un boletín de noticias de los productos básicos para los últimos consejos de comercio no proporcionará un operador con las habilidades necesarias para tener éxito en los mercados de materias primas. Sin embargo, las estrategias coherentes que se prueba a través de simulaciones con el tiempo permitirán a un comerciante en ciernes para comprender el riesgo y la recompensa, así como de la volatilidad de los mercados. Muchas estrategias de comercio de mercancías emplean el análisis técnico a la hora de entrar y salir de las posiciones de riesgo en los mercados de futuros y opciones de futuros. He encontrado que el análisis técnico por sí solo proporciona sólo una parte de la imagen en los mercados. Fundamental, el suministro y análisis de la demanda es un elogio crítico que ayudará a un comerciante de evitar cambios inesperados que tienden a ocurrir cuando se trata de la evolución de la producción y el consumo en los mercados de materias primas. A continuación encontrará algunas estrategias básicas de comercio de mercancías mediante el análisis técnico. A continuación, vamos a ver un poco de información sobre el uso de análisis fundamental para el comercio de productos básicos. Muchas estrategias de comercio de mercancías o bien giran en torno a una gama de comercio o la metodología de ruptura. Cada tipo de estrategia tiene ventajas y desventajas, por lo que es hasta el comerciante individual a elegir qué tipo de estrategia podría funcionar mejor. Yo tiendo a usar variaciones de ambos tipos de estrategias en mi comercio. Rango de comercio Trading Estrategia gama de productos básicos significa simplemente tratando de hacer compras cerca del extremo inferior de un rango (de apoyo) y la venta en la parte superior de ese rango (resistencia). El éxito de esta estrategia depende de la capacidad de comprar un producto después de la venta hace que la caída de los precios a una condición de sobreventa. Sobreventa significa que el mercado ha absorbido toda la compra y venta es probable que surjan. Por el contrario, uno puede mirar para vender un producto después de un largo rally que hace que el aumento de los precios de una condición de sobrecompra, donde los descensos compra y venta de emerge. Hay numerosos indicadores que miden los niveles de sobrecompra y sobreventa como el índice de fuerza relativa, Estocástico, Momentum y tasa de cambio métricas. Estas estrategias funcionan bien cuando el mercado no tiene tendencia definible y consistente. Sin embargo, es posible que los mercados pueden permanecer en un territorio de sobrecompra o sobreventa durante largos períodos de tiempo. El riesgo de gama comercial es que el mercado se mueve por debajo del soporte técnico o por encima de la resistencia. Trading sesiones individuales de una estrategia centrada en los brotes de comercio en el mundo de las mercancías significa que un comerciante se verá a comprar un producto, ya que hace nuevos máximos o vender una mercancía, ya que hace nuevos mínimos. Nuevos máximos y mínimos pueden ser fácilmente vistos en un gráfico, ya que son los picos y valles de movimientos anteriores. Muchos comerciantes profesionales utilizan estas técnicas cuando se están manejando grandes sumas de dinero y en busca de una tendencia importante a desarrollar. Las materias primas son instrumentos volátiles y no es infrecuente que el doble o la mitad de precio o más durante períodos de tiempo relativamente cortos. La filosofía de esta estrategia es simple un mercado no puede continuar su tendencia sin hacer nuevos máximos o nuevos mínimos. Esta estrategia funciona mejor cuando las tendencias son fuertes y de larga duración. No importa si una tendencia es hacia arriba o hacia abajo, como el comerciante es la compra y venta nuevos máximos (cortocircuito) en nuevos mínimos. Un inconveniente fundamental de esta estrategia es que no da buenos resultados cuando los mercados no son capaces de establecer tendencias fuertes y comercio de rangos. Estrategia comercial fundamental Mientras que los brotes de explotación u oscila por lo general tienen reglas específicas en cuanto al momento de comprar y vender. negociación fundamental depende de factores que afectan a la oferta y la demanda del producto de que se trate. A modo de ejemplo, un comerciante puede comprar la soja debido a que el tiempo es seco durante el verano que lleva a las expectativas de una cosecha menor. Por otra parte, uno podría esperar que la demanda se incremente para el petróleo crudo de China, lo que lleva a una posición larga en futuros de petróleo. Los comerciantes y los inversores que son nuevos para los mercados tienden a tener dificultades con el comercio fundamental, ya que implica una enorme cantidad de tareas y cálculos numéricos. Por otra parte, las posiciones fundamentales por lo general necesitan más tiempo y paciencia y requieren más riesgo debido a los acontecimientos pueden tomar mucho tiempo para desarrollarse. También es difícil decidir dónde comprar y vender cuando el comercio en los fundamentos solo. Me gusta combinar estrategias técnicas y fundamentales. Yo uso los fundamentos para decidir la dirección del precio análisis (mayor o menor) y la técnica para determinar los puntos de entrada y salida de positions. Robert Miner 1997 fue nombrado el Rey de los negocios del Año por sus estrategias de análisis SP, de pronóstico y comerciales y también ha sido una ganador del primer lugar en el concurso de las operaciones en tiempo real anual por una compañía de corretaje importante. Su libro Dinámica Trading fue nombrado el 1999 Reserva hábil del ejercicio. Robert Miner ha estado en la vanguardia de tiempo dinámica y análisis de precios y el desarrollo de técnicas de proyección durante más de una década. Desde 1986, Miner ha contribuido más de veinte artículos para el comercio y las publicaciones que invierten con respecto a sus métodos únicos de tiempo y el análisis de precios y métodos de predicción para los mercados financieros y de materias primas. También ha hablado en conferencias a lo largo de la U. S. Europa y el Lejano Oriente. Los mineros Dinámica Trading libro titulado Libro de Negociación del Año Miner fue nombrado el Rey de los negocios del Año 1997 por la Supertraders Almanaque de sus estrategias de análisis SP, de pronóstico y comerciales. Su libro Dinámica Trading fue nombrado el 1999 Reserva hábil del ejercicio. La minera también es un ganador del primer lugar del concurso de comercio en tiempo real anual patrocinado por una importante compañía de corretaje de futuros. Son muy pocos los educadores y los editores comerciales de servicios de asesoramiento han tenido alguna experiencia comercial en tiempo real. Miner es una excepción a esta regla que se refleja en la calidad de su instrucción práctica, el material de asesoramiento y programas de software. El comerciante de software dinámico es uno de los pocos, si no el único programa de software de análisis técnico, que ha sido diseñado por un comerciante con un registro demostrable de éxito. Minero llamado Rey de los negocios del año por los 1.997 Supertraders Almanaque De los cientos de analistas técnicos y de comercio y asesores de inversión, Robert Miner fue nombrado Rey de los negocios del Año por el 1997 Supertraders Almanaque por su increíble análisis y la previsión de la SP en 1996. a principios de 1996, cuando el SP se situó en el 640 y la mayoría de los analistas y asesores predecían la parte superior atrasada estaba a la mano, minero proyecta que el SP alcanzaría un mínimo de 720 en 1996 y no se completaría la tendencia alcista antes de octubre Estas fueron sólo el precio y las proyecciones de tiempo mínimos de 1996. Miner reconocidos de 23 de mayo de - 21 de agosto (nº 6) disminuyen a medida que una corrección en la tendencia alcista y no el comienzo de un mercado a la baja como fue tan fuerte proclamado por muchos analistas. En el informe de julio 20 dinámico comerciante semanal, Miner identificado 21 de agosto (nº 6) como una onda de cuatro bajas y proyecta una continuación inmediata de la tendencia alcista a nuevos máximos. Esto es exactamente lo desdobló. Trading dinámico finalmente liberado después de dos años de preparación, Miner lanzó su primer libro, Dynamic Trading, en octubre de 1997. Dinámica Trading provee información integral, paso a paso la instrucción de los mineros de tiempo dinámico, el precio y las técnicas de proyección de patrones. Trading dinámica se ha convertido en una herramienta indispensable cartera de negociación del año. Miner expande sobre la obra de W. D. Gann y R. N. Elliott Otra generación de maestros del mercado, incluyendo W. D. Gann y R. N. Elliott proporcionó los conocimientos iniciales en el tiempo dinámico y técnicas de proyección de precios. Como cualquiera que haya estudiado su material le dirá, ninguno de estos analistas ni otros de su generación, ni después, han proporcionado una aplicación sistemática y práctica de los métodos de análisis de tiempo y precio. Miner ha hecho justamente eso, la expansión en su trabajo y la incorporación de sus propios puntos de vista únicos obtenidos de diez años de investigación, pruebas y experiencia comercial práctica. En 1989, Miner publicó su primer curso de comercio global, las técnicas de negociación W. D. Gann Inicio curso de estudio. Los comerciantes y los inversores de 13 países han estudiado y aplicado las estrategias de análisis y comerciales prácticas que se enseñan en los cursos de los mineros. Miner cree que la obra de W. D. Gann proporcionó la influencia más amplia a su enfoque. Miner es considerado como los mundos mejor conocedor de la aplicación práctica de la obra de W. D. Gann, así como R. N. Elliott. Mientras que la mayoría de las rutinas y técnicas que se encuentran en el trabajo de análisis de los mineros no son una derivación directa del trabajo Ganns, que están influenciados por las teorías y conceptos descritos por Gann en la primera mitad del siglo. Mineros W. D. Gann técnicas de negociación Inicio curso de estudio ya no está disponible. Ha sido reemplazado por su nuevo programa de curso de las operaciones y el software, dinámico comerciante. La Primera Práctica Miner Instrucción Elliott Wave también ha dado a conocer por su instrucción y aplicación práctica de los principios de onda de Elliott. Por desgracia, la instrucción onda de Elliott hasta ahora ha sido por no comerciantes y no inversores que nunca han aprendido a aplicar la obra de R. N. Elliott de una manera práctica. Miner instruye a sus suscriptores y los estudiantes cómo reconocer rápidamente si un patrón de onda de Elliott es evidente en la actividad del mercado actual y cómo utilizar esa información para tomar una decisión comerciales o de inversión. Mientras que la mayoría de los populares de onda de Elliott instructores y boletín escritores han estado lejos de la base en su análisis de la mayoría de los principales mercados financieros y de materias primas durante varios años, Miner ha sido derecha en, proyectando constantemente las tendencias del mercado, contra-tendencias y terminación tendencia con un grado de precisión coherente con su aplicación práctica de la onda de Elliott. Servicio de asesoramiento Publicado Miner Desde 1986 ha publicado constantemente un servicio de asesoramiento de mercado desde 1986. Su precio y tiempo proyecciones han resistido la prueba del tiempo como el más consistente y preciso de cualquier servicio público de asesoramiento. Mineros proyecciones de tiempo fueron seguidos durante un período de tres años y se encontró que 89 de los cambios de tendencia se hicieron dentro de un día de negociación de un proyectada Turning Point Período Hoy, la compañía de mineros, comerciantes dinámico Group, Inc. publica el comerciante Informe diario dinámico. Por más de 27 años, los informes de asesoramiento Los mineros han proporcionado un análisis completo y único de los principales mercados de divisas financiera, los productos básicos y. Sus servicios también se centran en proporcionar a los suscriptores una educación de comercio. Cada informe incluye un tutorial de comercio global de análisis práctico y técnicas de estrategia de negociación o de un informe completo de investigación de mercado. Cada informe Sábado también incluye una explicación detallada del análisis utilizado en las decisiones comerciales. Miner cree que es tan importante para educar a los comerciantes a comprender las técnicas de análisis y estrategias de operación, ya que es proporcionar previsiones del mercado y recomendaciones de comercio. Desarrolla Miner comerciante software dinámico y Curso de Trading A principios de 1996, después de dos años de desarrollo, dinámico Traders Group lanzó el comerciante software dinámico y Curso de Trading. Los mineros más importante contribución al campo del análisis técnico ha sido sus métodos únicos de las técnicas de proyección de la hora y el análisis de precios y de la capacidad de integrar estos métodos con estrategias comerciales prácticos. Miner desarrolló su propio programa de software, dinámica del mercado, para incorporar sus técnicas únicas. Los mineros dinámico comerciante Software y Curso de Trading es única, ya que proporciona una formación integral de las técnicas incorporadas en el programa y los comerciantes enseña las estrategias de negociación para integrar el análisis en un plan de comercio global, organizada. El comerciante de software dinámico proporciona muchas rutinas e informes que no se encuentran en ningún otro programa de software. Durante años, muchos desarrolladores de software han tratado de incorporar los mineros tiempo y técnicas de proyección de precios en sus programas, pero fracasó. Sólo comerciante dinámico proporciona el arsenal completo de rutinas de tiempo y de proyección de precio únicas que permiten a un operador para identificar consistentemente hora de probabilidad y zonas de precios donde las tendencias hacen reversión. Robert Miner ha publicado artículos en Revista Futuros, análisis técnico de acciones y materias primas, Gann / Elliott Técnico, comerciantes World Magazine, Sociedad de Analistas Técnicos (Londres), Técnicos Mercado Boletín de la Asociación de Investigación y Foro geométrica. En los últimos 25 años, Robert Miner ha convertido en uno de los líderes mundiales de comercio e inversión, analista, educador y desarrollador de software. Sus productos y servicios son a menudo elogiado por los comerciantes y los inversores en trece países como la clave de su éxito. Miner está comprometido con el éxito de sus clientes si están empezando comerciantes individuales o grandes gestores de fondos. Robert Miner enseña estrategias de negociación prácticos del mundo real. Desde 1986, Miner ha enseñado a los comerciantes y los inversores en 30 países su enfoque único para el análisis y estrategias de negociación técnica, denominada Dynamic Trading. Miner publica los futuros, divisas y DT de informes y diseñado el comerciante software dinámico y Curso de Trading. Sus informes están orientados a la enseñanza de los comerciantes estrategias comerciales prácticas para futuros, divisas, acciones y ETFs. libro mineros, Dynamic Trading, fue nombrado el Libro de Negociación del Año en 1999. Fue nombrado el Guru del Año 1997 por la Súper comerciantes Almanaque y es un pasado ganador del primer lugar del Campeonato Mundial de la Copa Robbins, de Negociación de Futuros. Los mineros del libro más reciente, estrategias de negociación de alta probabilidad, ha sido siempre el de los mejores libros de comercio de venta desde su lanzamiento en 2008. Se ha convertido verdaderamente una lectura clásica cartera de negociación de estrategias prácticas para el comercio. Aprender más sobre servicios DTour Lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros Estoy muy satisfecho con sus servicios y comparto con ustedes que por fin he obtenido beneficios de su investigación, después de haber probado más de una docena de casas de análisis y terminando en sólo pérdidas. Usted proporciona del 80 al 90 consejos precisos mensual de acuerdo a mi conocimiento. Después de tener la experiencia de tantos avisos estoy realmente contenta de asociarse con los servicios financieros dinámicos. Finalmente me vienen a saber cómo hacer que se benefician de mercado. beneficios prácticos en los estados de hormigón es valor de la clave de ellos. Latidos para arriba para usted Servicios Financieros dinámicos. Gracias de todo corazón a los servicios financieros dinámicos para proporcionar este tipo de llamadas sorprendentes en efectivo y futuros, y también por haberme introducido en el comercio seguro en lingotes y las materias primas agrícolas. 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En este trabajo se investigue con estrategias de avance de futuros de materias primas que utilizan factores directamente relacionados con la postura del ciclo económico, el medio ambiente monetaria y el sentimiento del mercado. Utilizamos un procedimiento de selección de modelo dinámico en el espíritu del enfoque de modelo recursivo de Pesaran y Timmermann 1995. Sin embargo, en lugar de utilizar criterios de selección de modelos dentro de la muestra, nos basamos en las extensiones de Bauer, Derwall y Molenaar 2004 por la introducción de una toma de corriente de la muestra período de entrenamiento modelo para seleccionar los modelos óptimos. Los mejores modelos de este período de entrenamiento se utilizan para generar pronósticos en un período de comercio posterior. Nuestros resultados muestran que la variación en los rendimientos futuros de las materias primas es lo suficientemente predecible para ser explotado por una estrategia de la sincronización realista. Número de páginas en PDF del archivo: 28 Palabras clave: Los futuros de materia, la sincronización del mercado Clasificación JEL: G11, G14, G15, G2 Fecha de publicación: 25 Agosto, 2004 Última revisión: 27 Noviembre 2009 han Cita Vrugt, Evert B. y Bauer, Rob y Molenaar, Roderick y Steenkamp, Tom, dinámico estrategias de avance de los productos básicos (1 de julio de 2004). Disponible en SSRN: ssrn / o abstract581423 dx. doi. org/10.2139/ssrn.581423 Información de Contacto Evert B. Vrugt (Autor del contacto) de la Universidad VU de Amsterdam, PGO-IM (e-mail) Futuros Trading Strategies Mucha gente entra en el mundo del comercio en busca de Estrategias de Negociación de Futuros porque han oído que puede hacer buen dinero en estos mercados. Para las personas que tratan a la negociación como un profesional, que tienen una oportunidad de ganar dinero mientras que lo contrario es cierto para aquellos que lo tratan como un hobby. Voy a suponer que usted entiende el negocio general detrás de comercio de futuros y están listos para algunas técnicas de comercio de futuros que se pueden utilizar en realidad. Lo primero que tiene que saber es la dirección en el análisis que usted está apuntando en. 1.Going larga. Aquí es donde se espera que el precio de la mercancía va a aumentar. Por ejemplo, el aceite está sentado en 100,00 / barril. Su análisis muestra un aumento expectante en el costo del petróleo para que deposite el margen y comprar un contrato. Precio sube y dinero en efectivo en el resultado. Si el precio disminuye, usted tiene la capacidad para salir de este contrato para proteger su capital comercial y tomar su pérdida predeterminado. La mayoría de las estrategias de negociación de futuros tiene en cuenta que se puede perder en un comercio y tienen un perfil de riesgo integrado para cada posición. 1.Going Short. Esto es exactamente lo contrario de compra. Se espera un descenso en el precio de una mercancía como el petróleo. Usted deposita el margen requerido, vender el contrato y le permiten jugar el comercio a cabo. Si estás en lo correcto, que salga de la posición y tomar sus ganancias. Si el precio se eleva contra de su posición, que salga en una pérdida para proteger su capital comercial. Una de las más importantes técnicas de comercio de futuros que se debe aplicar es del orden de stop-loss. NetPicks martillos a domicilio a todos los comerciantes de la gestión de riesgos y las cuentas es fundamental para su éxito a largo plazo de Futuros Trading. Una orden de stop-loss es una orden de compensación que va a liquidar su posición a un precio determinado. Por ejemplo, si usted compró un contrato de petróleo en 100,00 / barril, usted puede poner una orden de stop-loss en al 99.50. Si el precio del petróleo se niega a ese precio, su orden de stop-loss se convierte en una orden de mercado para vender su posición. Cuando se utiliza Estrategias de Negociación de Futuros, entender que puede encontrar el deslizamiento en sus pedidos utilizando las órdenes de mercado. En el ejemplo anterior, si hay contratos disponibles en 99.50, se le surta. Si la siguiente mejor precio es 99,25, se le surta a ese precio que le da 25 centavos de deslizamiento. Sea cual sea Técnicas de comercio futuro se utiliza como la compra / venta de los brotes, retrocesos o el uso de estilos de impulso de la negociación, hay tres áreas importantes que necesita para dominar: Psicología del Trading Conócete a ti mismo en profundidad y la forma de responder a los mercados de Futuros Trading Estrategias Saber su estrategia tan bien que se puede ejecutar cuando se le llama para y sin dudar. Debe ser objetivo en la utilización de su sistema. Gestión de dinero sin capital comercial, su negocio de comercio está cerrado. Se adhieren a los perfiles de riesgo adecuados para cada operación. Muchos operadores se arriesgan a no más de 2 de su saldo de la cuenta general por el comercio NetPicks tiene Negociación de Futuros de estrategias que funcionan sin embargo, la facilidad de uso puede causar un problema. Es muy fácil de usar estas estrategias en demasiados mercados de futuros. Para evitar cualquier desgaste y la posibilidad de perder una configuración en un mercado en particular, se adhieren a dos o tres mercados de futuros para el comercio. Usted necesita tener don8217t su monitor completa de los mercados para mirar, ya que sólo lleva unos pocos mercados para darle la oportunidad de una buena vida en el campo comercial. Independientemente de las técnicas de comercio de futuros que implementar, mantener algunas cosas en mente: No añadir a una posición perdedora ni convencerse de que son un promedio de si sabe que no lo son. Va a perder y cuando lo hace, asegúrese de que salga de su operación al precio de salida predeterminada sin dudar. Evitar el intento de recoger la parte superior o inferior del mercado. Si bien esto puede reducir dramáticamente su perfil de riesgo, se hará bien en dejar que el mercado le mostrará la vuelta antes de operar la misma. Reintegro cuando se le da un regalo. Cuando los cohetes mercado inesperadamente en su favor más allá del potencial beneficio que espera que en un principio, tomar el dinero y correr.
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